会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12438637.62 | 124142.91 | 27532623.86 |
| 保证金 | 203627.74 | 146996.39 | 345196.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1025289.50 | 1358603.68 | 1737245.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 630756.96 | 163962.32 | NaN |
| 应收申购款 | 35185.02 | 5426.49 | 56652.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 97543576.53 | 97571024.89 | 236986695.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45872.53 | 47219.80 | 54201.13 |
| 应付基金托管费 | 14114.63 | 14529.15 | 16677.28 |
| 应付交易清算款 | 7243153.63 | 1221.89 | 5105484.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1361.17 | 6092.99 | 997.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 3528.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7495259.78 | 10735375.41 | 15867809.97 |
| 基金单位总额 | 64614462.63 | 67054110.47 | 170025664.20 |
| 未分配收益 | 25433854.12 | 19781539.01 | 51093221.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 90048316.75 | 86835649.48 | 221118885.32 |
| 基金单位发行总份额 | 64614462.63 | 67054110.47 | 170025664.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.26 | 1.24 |
| 清算备付金 | 196916.32 | 134836.81 | 329119.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 85000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 97543576.53 | 97571024.89 | 236986695.29 |
| 基金持有人权益合计 | 90048316.75 | 86835649.48 | 221118885.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129005.66 | 68555.58 | 189011.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20901.40 | 21340.46 | 27512.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31342.63 | 271331.99 | 164122.94 |
| 股票投资市值 | 1022284.82 | 466569.84 | 4456128.80 |
| 债券投资市值 | 82187794.87 | 95305323.26 | 117858848.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
