会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1031661.03 | 867655.98 | 1399593.05 |
| 保证金 | 7637.19 | 953.98 | 1243.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15580516.65 | 22966993.97 | 33043411.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1229166.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3779.27 | 3147.48 | 41812.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1311931293.91 | 1665700401.41 | 1620310391.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 308042.04 | 302689.62 | 303463.55 |
| 应付基金托管费 | 102680.69 | 100896.54 | 101154.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29633.56 | 24295.89 | 49402.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 40423.98 | 105790.97 | 134479.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100848044.86 | 436574306.78 | 421139191.85 |
| 基金单位总额 | 1044921580.90 | 1037476459.50 | 1037562350.09 |
| 未分配收益 | 166161668.15 | 191649635.13 | 161608849.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1211083249.05 | 1229126094.63 | 1199171199.34 |
| 基金单位发行总份额 | 1044921580.90 | 1037476459.50 | 1037562350.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.18 | 1.16 |
| 清算备付金 | 7460.99 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 20000130.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1311931293.91 | 1665700401.41 | 1620310391.19 |
| 基金持有人权益合计 | 1211083249.05 | 1229126094.63 | 1199171199.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.02 | 218272.94 | 199003.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 178372.78 | 226078.19 | 269087.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 223.87 | 16339.50 | 4930.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1253988403.20 | 1561861650.00 | 1505824330.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
