会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 116515874.48 | 192075084.68 | 192716060.59 |
保证金 | 1678076.07 | 1241392.36 | 3413026.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12894.24 | 21929.90 | 16440.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9078262.72 | 42962858.16 | 20173389.60 |
应收申购款 | 414608.94 | 139897.71 | 161536.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1088856890.75 | 1478291653.46 | 1723046327.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1373008.68 | 1857676.32 | 2029354.28 |
应付基金托管费 | 228834.77 | 309612.73 | 338225.71 |
应付交易清算款 | 19154463.45 | 12911704.58 | 53676207.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 981689.09 | 828418.47 | 1192774.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23903188.86 | 69626241.78 | 62519329.07 |
基金单位总额 | 717667677.17 | 804415179.74 | 1021661510.20 |
未分配收益 | 347286024.72 | 604250231.94 | 638865488.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1064953701.89 | 1408665411.68 | 1660526998.73 |
基金单位发行总份额 | 717667677.17 | 804415179.74 | 1021661510.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.75 | 1.63 |
清算备付金 | 1442402.44 | 858505.95 | 2981645.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1088856890.75 | 1478291653.46 | 1723046327.80 |
基金持有人权益合计 | 1064953701.89 | 1408665411.68 | 1660526998.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189303.28 | 334342.58 | 220315.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1490004.30 | 1490004.30 | 1490018.53 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 485885.29 | 51894482.80 | 3572432.69 |
股票投资市值 | 961157174.30 | 1241850490.65 | 1506565873.82 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |