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长城货币A(200003)

长城货币A(200003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款41000618337.4443800507960.9128400694102.63
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息381326120.36513143835.42262406682.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN493904068.50
应收申购款2171322.051244822.672669065.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值78910557254.0579708169607.5064149156388.39
应付基金管理费及业绩报酬20887795.4220542340.0217024661.90
应付基金托管费6329634.976224951.515158988.48
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金531818.21511835.82617581.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息577651.941018187.10855507.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5655009000.475041594728.494155297634.93
基金单位总额73255548253.5874666574879.0159993858753.46
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值73255548253.5874666574879.0159993858753.46
基金单位发行总份额73255548253.5874666574879.0159993858753.46
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券12645337208.0010983944035.9313998348477.53
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计78910557254.0579708169607.5064149156388.39
基金持有人权益合计73255548253.5874666574879.0159993858753.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249160.00248174.74279160.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1325547.001449694.151483718.40
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20851.1061264.15NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值24881104266.2022922328952.5718964133992.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元