会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6544804.18 | 5791350.47 | 5102539.53 |
| 保证金 | 663936.75 | 390622.49 | 546945.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1023.48 | 740.98 | 825.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1603540.46 | 1717009.55 | 582545.50 |
| 应收申购款 | 25525.00 | 554861.54 | 7535.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 129691238.94 | 103706731.80 | 95143334.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 161628.15 | 109527.62 | 115098.20 |
| 应付基金托管费 | 26938.02 | 18254.61 | 19183.02 |
| 应付交易清算款 | 1535485.76 | 1596412.90 | 632402.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 337161.06 | 349422.04 | 267856.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2406078.45 | 3428826.25 | 1342544.19 |
| 基金单位总额 | 43034625.60 | 40602372.25 | 42414808.53 |
| 未分配收益 | 84250534.89 | 59675533.30 | 51385981.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 127285160.49 | 100277905.55 | 93800790.24 |
| 基金单位发行总份额 | 43034625.60 | 40602372.25 | 42414808.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.96 | 2.47 | 2.21 |
| 清算备付金 | 611386.35 | 366660.53 | 505769.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 129691238.94 | 103706731.80 | 95143334.43 |
| 基金持有人权益合计 | 127285160.49 | 100277905.55 | 93800790.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44573.98 | 149969.81 | 119163.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 145433.00 | 145433.82 | 145433.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 154858.48 | 1059805.45 | 43407.19 |
| 股票投资市值 | 120852409.07 | 95072599.21 | 88884225.70 |
| 债券投资市值 | NaN | 179547.56 | 18717.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
