会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11980813.02 | 36228261.55 | 80976418.49 |
| 保证金 | 5003387.40 | 1032727.98 | 4890389.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20292949.36 | 4021637.47 | 5638080.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2022991232.16 | 2158920795.91 | 2931807760.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2776865.94 | 2554824.43 | 3495054.34 |
| 应付基金托管费 | 462810.99 | 425804.05 | 582509.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7771172.32 | 59042009.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1060535.77 | 329821.85 | 1271104.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4550212.70 | 11410363.89 | 64590677.34 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | 18441019.46 | 147510432.02 | 867217083.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2018441019.46 | 2147510432.02 | 2867217083.35 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.07 | 1.43 |
| 清算备付金 | 4466464.53 | 467569.19 | 3131307.31 |
| 买入返售证券 | 240070500.11 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2022991232.16 | 2158920795.91 | 2931807760.69 |
| 基金持有人权益合计 | 2018441019.46 | 2147510432.02 | 2867217083.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250000.00 | 328741.24 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 503552507.57 | 1684911092.93 | 2256371945.11 |
| 债券投资市值 | 1242091074.70 | 432240332.40 | 583930926.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
