会计年度 |
 |
| 项目 | 17年第1季 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 201807721.47 | 243588987.59 | 62402227.51 |
| 保证金 | 11444207.20 | 10571951.86 | 7484811.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9480923.58 | 11566164.44 | 14841406.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17387532.34 | NaN | 26466604.93 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3046181533.77 | 3086001647.16 | 3327830215.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2366126.68 | 3987546.38 | 4037296.35 |
| 应付基金托管费 | 394354.48 | 664591.08 | 672882.75 |
| 应付交易清算款 | 10776156.35 | 12681585.75 | 23213359.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3053238.64 | 3357175.67 | 2387818.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17638176.43 | 21840898.88 | 31390095.90 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | 28543357.34 | 64160748.28 | 296440120.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3028543357.34 | 3064160748.28 | 3296440120.01 |
| 基金单位发行总份额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.10 |
| 清算备付金 | 9812758.22 | 8973632.02 | 5352347.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3046181533.77 | 3086001647.16 | 3327830215.91 |
| 基金持有人权益合计 | 3028543357.34 | 3064160748.28 | 3296440120.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1048300.28 | 1150000.00 | 1078739.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2175623149.18 | 2189198543.27 | 2480379700.41 |
| 债券投资市值 | 630438000.00 | 631076000.00 | 734509000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
