会计年度 |
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| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 372041906.85 | 340903967.50 | 259325247.68 |
| 债券投资--成本 | 169491475.49 | 118018179.96 | 83100392.77 |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 256161106.69 | NaN | 21440075.80 |
| 债券投资-估值增值 | -59041.96 | NaN | 444333.07 |
| 其他投资-估值增值 | 8807194.87 | NaN | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133366132.07 | 20274502.33 | 18488467.83 |
| 保证金 | 4337439.61 | 2110106.61 | 906512.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 24300.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 690886.68 | 2042196.61 | 458869.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 19198898.45 | 0.00 | 730320.60 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 204850.58 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 972771506.98 | 590559815.78 | 384894220.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 983452.75 | 678034.92 | 465771.62 |
| 应付基金托管费 | 163908.81 | 113005.80 | 77628.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13009444.50 | 429522.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 420000.00 | 218191.88 | 80000.00 |
| 应付佣金 | 547330.44 | 608926.64 | 190782.87 |
| 卖出回购证券款 | 130000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 183857.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132317170.36 | 14658224.94 | 1262326.64 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 75545077.02 | -31080121.35 | -138252515.11 |
| 未实现估值增值 | 264909259.60 | 106981712.19 | 21884408.87 |
| 基金资产净值 | 840454336.62 | 575901590.84 | 383631893.76 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.15 | 0.77 |
| 清算备付金 | 3738659.12 | 1774681.07 | 307732.42 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 972771506.98 | 590559815.78 | 384894220.40 |
| 基金持有人权益合计 | 840454336.62 | 575901590.84 | 383631893.76 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18621.20 | 18621.20 | 18621.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 628203013.54 | 448403795.96 | 280765323.48 |
| 债券投资市值 | 169432433.53 | 117500063.69 | 83544725.84 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
