会计年度 |
 |
| 项目 | 10年年度 | 10年中期 | 09年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15372611.34 | 39699807.50 | 31433072.27 |
| 保证金 | 2876709.19 | 2415799.19 | 877629.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1703499.37 | 1182777.60 | 2734849.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 593280012.01 | 513166308.58 | 643386473.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 748369.72 | 633593.72 | 806083.69 |
| 应付基金托管费 | 124728.27 | 105598.96 | 134347.28 |
| 应付交易清算款 | 8730829.89 | 15359170.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 996650.91 | 720246.64 | 87970.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11445773.99 | 17812076.76 | 2093597.03 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 81834238.02 | -4645768.18 | 141292876.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 581834238.02 | NaN | NaN |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2044021.44 | 1953796.26 | 410354.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 593280012.01 | 513166308.58 | 643386473.91 |
| 基金持有人权益合计 | 581834238.02 | NaN | NaN |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 810000.00 | 958271.27 | 1030000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35195.20 | 35195.20 | 35195.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 450859579.51 | 363631537.93 | 479276846.34 |
| 债券投资市值 | 122467612.60 | 106154500.00 | 129064076.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
