会计年度 |
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| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 0.00 | 666875204.67 | 451407061.86 |
| 债券投资--成本 | 0.00 | 297317588.81 | 194452639.46 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 227067475.04 |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 1146157.49 |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 20634773.08 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7231767.68 | 18334900.50 | 125775937.14 |
| 保证金 | 9351473.83 | 5432890.11 | 1822707.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 353029.25 | 0.00 |
| 应收利息 | 5348761.76 | 5613343.53 | 2030590.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 12210260.51 | 6920906.57 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1790078477.20 | 1376799157.70 | 1030957334.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2132499.04 | 1691496.23 | 1081043.97 |
| 应付基金托管费 | 355416.52 | 281916.05 | 180173.99 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 16084635.17 | 5196825.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 308271.27 | 362000.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 960697.49 | 799124.88 |
| 卖出回购证券款 | 0.00 | 0.00 | 95000000.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 4807.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 866880.58 | 867060.43 |
| 负债总额 | 4285169.02 | 20193896.79 | 103491035.96 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 0.00 | 485008893.82 | 178617893.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 371596367.09 | 248848405.61 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 1356605260.91 | 927466298.89 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.00 | 2.71 | 1.85 |
| 清算备付金 | 9351473.83 | 4453556.07 | 1681966.95 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | 335646.38 | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 0.00 | 1376799157.70 | 1030957334.85 |
| 基金持有人权益合计 | 0.00 | 1356605260.91 | 927466298.89 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他负债 | NaN | NaN | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | 1003126578.90 | 678474536.90 |
| 债券投资市值 | 362275297.40 | 295931829.50 | 195598796.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
