会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21311528.08 | 51949306.83 | 243051228.79 |
| 保证金 | 14225532.15 | 33845205.79 | 13194704.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 1215916.40 |
| 应收利息 | 14296934.02 | 8761321.93 | 10314706.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 45912182.07 | 12483189.04 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3187635951.30 | 3382124456.18 | 3138340548.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3743372.42 | 4225232.87 | 3954856.16 |
| 应付基金托管费 | 623895.41 | 704205.48 | 659142.67 |
| 应付交易清算款 | 39709129.95 | 19590648.31 | 8813107.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7956425.60 | 4680989.94 | 4433752.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54320682.78 | 31672936.00 | 20395503.08 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | 133315268.52 | 350451520.18 | 117945045.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3133315268.52 | 3350451520.18 | 3117945045.20 |
| 基金单位发行总份额 | 3187635951.30 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 12990615.67 | 32699400.12 | 12454380.83 |
| 买入返售证券 | NaN | 361000000.00 | 149000193.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3187635951.30 | 3382124456.18 | 3138340548.28 |
| 基金持有人权益合计 | 3133315268.52 | 3350451520.18 | 3117945045.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 463967.74 | 647967.74 | 710752.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1823891.66 | 1823891.66 | 1823891.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2458557711.91 | 2219938432.59 | 2034114498.49 |
| 债券投资市值 | 633301816.00 | 694147000.00 | 687449300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
