会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17930344.45 | 276844960.87 | 53962991.04 |
| 保证金 | 514593.04 | 1853983.76 | 3101441.92 |
| 应收股利 | NaN | 2425420.17 | NaN |
| 应收利息 | 13719391.13 | 9943850.01 | 9236026.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2513495100.72 | 2410352704.08 | 2589850687.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2673961.83 | 2572985.48 | 2561052.09 |
| 应付基金托管费 | 534792.39 | 514653.12 | 512210.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 999787.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 149410.87 | 2279942.74 | 1310286.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3684223.09 | 5597748.21 | 5735395.01 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | -490189122.37 | -595245044.13 | -415884707.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2509810877.63 | 2404754955.87 | 2584115292.73 |
| 基金单位发行总份额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 133907.79 | 1107577.73 | 1367882.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 175750287.88 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2513495100.72 | 2410352704.08 | 2589850687.74 |
| 基金持有人权益合计 | 2509810877.63 | 2404754955.87 | 2584115292.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 324000.00 | 228108.87 | 350000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2058.00 | 2058.00 | 2058.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1950795422.02 | 1305985223.29 | 2003297588.81 |
| 债券投资市值 | 530535350.08 | 637548978.10 | 520252639.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
