会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29743315.19 | 12348547.69 | 18706894.71 |
| 保证金 | 2022862.27 | 598493.80 | 1748693.68 |
| 应收股利 | NaN | 6008534.29 | NaN |
| 应收利息 | 8161851.42 | 20449770.69 | 9870114.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 516992.05 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2740341512.51 | 2590888317.31 | 2945950295.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3514694.66 | 3394125.94 | 3485600.17 |
| 应付基金托管费 | 585782.44 | 565687.68 | 580933.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 543911.21 | 310786.11 | 477706.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6475360.31 | 6379678.79 | 7125212.47 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | -266133847.80 | -415491361.48 | -61174917.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2733866152.20 | 2584508638.52 | 2938825082.65 |
| 基金单位发行总份额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 1689358.43 | 457621.08 | 1248693.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2740341512.51 | 2590888317.31 | 2945950295.12 |
| 基金持有人权益合计 | 2733866152.20 | 2584508638.52 | 2938825082.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1685000.00 | 1963107.06 | 2435000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 145972.00 | 145972.00 | 145972.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2071342036.13 | 1944222978.79 | 2326828592.12 |
| 债券投资市值 | 629071447.50 | 606743000.00 | 588796000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
