会计年度 |
 |
| 项目 | 13年中期 | 12年年度 | 12年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13423225.64 | 41533990.63 | 12030644.52 |
| 保证金 | 149646505.75 | 5531629.16 | 100769273.06 |
| 应收股利 | 1069758.79 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9548240.39 | 8430379.52 | 7434906.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4056000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1820384796.02 | 1937630498.96 | 1901621230.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2316213.37 | 2276607.10 | 2347771.59 |
| 应付基金托管费 | 386035.57 | 379434.52 | 391295.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 25625991.35 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3578789.59 | 1043894.75 | 1028703.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6756665.89 | 29675927.72 | 4270509.76 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | -186371869.87 | -92045428.76 | -102649278.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1813628130.13 | 1907954571.24 | 1897350721.15 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 148963190.56 | 4934995.56 | 99789363.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1820384796.02 | 1937630498.96 | 1901621230.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1813628130.13 | 1907954571.24 | 1897350721.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 475627.36 | 350000.00 | 502739.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1159807435.95 | 1493998749.65 | 1372905313.07 |
| 债券投资市值 | 486889629.50 | 388135750.00 | 404425094.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
