会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4339037.95 | 5157480.61 | 3623907.75 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 17912.02 | 25920.00 | NaN |
| 应收利息 | 224.34 | 213.34 | 127.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3105.09 | 9193.81 | 18808.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62674782.85 | 65948523.68 | 61711105.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96501.43 | 858232.35 | 276355.14 |
| 应付基金托管费 | 15648.90 | 139172.82 | 44814.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 288804.06 | 1127678.30 | 742061.79 |
| 基金单位总额 | 47646394.86 | 48380441.42 | 49159927.79 |
| 未分配收益 | 14739583.93 | 16440403.96 | 11809115.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62385978.79 | 64820845.38 | 60969043.48 |
| 基金单位发行总份额 | 47646394.86 | 48380441.42 | 49159927.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.34 | 1.24 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62674782.85 | 65948523.68 | 61711105.27 |
| 基金持有人权益合计 | 62385978.79 | 64820845.38 | 60969043.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125165.04 | 62124.51 | 125436.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 13704.18 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51488.69 | 54444.44 | 295455.91 |
| 股票投资市值 | 5545047.74 | 6691087.11 | 6156280.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
