会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4042363.19 | 4699273.05 | 5618930.65 |
保证金 | 2602.77 | 13880.94 | 21804.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9737.21 | 1025.59 | 1234.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 99368.32 | NaN |
应收申购款 | NaN | 102709.27 | 15404.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 78578815.35 | 92099975.69 | 81607886.07 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1945.45 | 2355.52 | 3331.25 |
应付基金托管费 | 389.12 | 471.13 | 666.26 |
应付交易清算款 | 38.64 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 601.37 | 4099.39 | 2684.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 334216.64 | 173750.79 | 362480.01 |
基金单位总额 | 59736637.34 | 74121665.24 | 75989099.50 |
未分配收益 | 18507961.37 | 17804559.66 | 5256306.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 78244598.71 | 91926224.90 | 81245406.06 |
基金单位发行总份额 | 59736637.34 | 74121665.24 | 75989099.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.24 | 1.30 |
清算备付金 | NaN | 13151.90 | 20866.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 78578815.35 | 92099975.69 | 81607886.07 |
基金持有人权益合计 | 78244598.71 | 91926224.90 | 81245406.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 63033.13 | 91288.15 | 345040.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 268208.93 | 75536.60 | 10757.32 |
股票投资市值 | 862404.26 | 275986.70 | 1933491.52 |
债券投资市值 | 280420.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |