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银华永泰积极C(180030)

银华永泰积极C(180030)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1419194.085836557.1132514732.07
保证金492236.45745013.8313456587.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息221284.01921150.416654069.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1300766.11NaN
应收申购款2898.4529096.29NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14950012.3992485973.24665358737.42
应付基金管理费及业绩报酬17553.7252290.38395532.60
应付基金托管费4388.4613072.5898883.13
应付交易清算款NaN6316300.5031535833.33
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17258.3327013.88112361.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-927.362675.46
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额493266.9011761545.11101080429.89
基金单位总额11563844.3564683298.48439339224.13
未分配收益2892901.1416041129.65124939083.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14456745.4980724428.13564278307.53
基金单位发行总份额1602096.6564683298.486063403.77
每份基金单位资产净值1.331.291.28
清算备付金458519.11652527.8613356278.18
买入返售证券NaN2500000.00154000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14950012.3992485973.24665358737.42
基金持有人权益合计14456745.4980724428.13564278307.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债354820.78228388.42154817.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金87170.8087170.8087170.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4027.8312962.73495.17
股票投资市值359513.009164683.99NaN
债券投资市值12454886.4071988705.50458733348.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元