会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10697992.88 | 4694877.54 | 92302962.80 |
| 保证金 | 61585020.99 | 21776436.73 | 57741283.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52736380.79 | 38741123.02 | 41818182.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 59893153.26 | 25686446.82 | NaN |
| 应收申购款 | 75906.72 | 226794.59 | 100286661.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4387168883.21 | 3460462996.15 | 3830294602.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2103720.12 | 1856229.51 | 1804226.91 |
| 应付基金托管费 | 601062.90 | 530351.29 | 515493.40 |
| 应付交易清算款 | 13119121.70 | 5108796.09 | 87324026.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 808067.12 | 922085.85 | 802142.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -124016.80 | 61971.89 | -257993.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 784601708.45 | 305023467.95 | 706982342.23 |
| 基金单位总额 | 3005877609.99 | 2572999616.62 | 2585341892.11 |
| 未分配收益 | 596689564.77 | 582439911.58 | 537970367.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3602567174.76 | 3155439528.20 | 3123312259.80 |
| 基金单位发行总份额 | 3005877609.99 | 2572999616.62 | 2585341892.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.23 | 1.21 |
| 清算备付金 | 61260937.96 | 21380507.84 | 57407353.99 |
| 买入返售证券 | 5620000.00 | 103000000.00 | 64000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4387168883.21 | 3460462996.15 | 3830294602.03 |
| 基金持有人权益合计 | 3602567174.76 | 3155439528.20 | 3123312259.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238955.77 | 115283.98 | 221065.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2469988.97 | 2390979.66 | 2447694.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 54831963.17 | 20654949.89 | 2430404.18 |
| 股票投资市值 | 526455160.88 | 389694264.29 | 480564426.57 |
| 债券投资市值 | 3670105267.69 | 2876643053.16 | 2993581084.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
