会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11063070.54 | 22253906.67 | 19488415.39 |
保证金 | 603695.65 | 160243.03 | 785993.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 206404.54 | 425730.33 | 349181.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1518388.39 | NaN | 12757440.11 |
应收申购款 | 80918.67 | 17771310.06 | 783976.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 285185921.44 | 392138600.22 | 442983107.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 361498.62 | 438126.90 | 562753.18 |
应付基金托管费 | 60249.79 | 73021.14 | 93792.17 |
应付交易清算款 | NaN | 10724875.75 | 2438305.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 349903.99 | 97561.81 | 276944.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3059985.99 | 20202931.15 | 8508534.18 |
基金单位总额 | 146501637.90 | 204312047.28 | 225219134.64 |
未分配收益 | 135624297.55 | 167623621.79 | 209255439.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 282125935.45 | 371935669.07 | 434474573.77 |
基金单位发行总份额 | 146501637.90 | 204312047.28 | 225219134.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.93 | 1.82 | 1.93 |
清算备付金 | 537471.78 | 92154.34 | 687906.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 285185921.44 | 392138600.22 | 442983107.95 |
基金持有人权益合计 | 282125935.45 | 371935669.07 | 434474573.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 241999.67 | 1444845.88 | 252145.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1268795.43 | 591.39 | 1269705.76 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 777538.49 | 7423908.28 | 3614886.93 |
股票投资市值 | 224705396.46 | 293195061.09 | 339173127.92 |
债券投资市值 | 47008047.19 | 58332349.04 | 69644973.37 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |