会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1222690.79 | 2543834.88 | 1816875.25 |
| 保证金 | 5190252.58 | 2159801.75 | 3563615.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5926393.12 | 2473859.34 | 4053988.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11812634.82 | 288698.85 | 755881.66 |
| 应收申购款 | 95623.43 | 144761.76 | 89793.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 620662476.56 | 242660606.51 | 274102804.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 266297.74 | 102943.76 | 108611.61 |
| 应付基金托管费 | 81937.79 | 31675.00 | 33418.94 |
| 应付交易清算款 | 1958033.91 | 669829.71 | 1804238.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 161923.64 | 70218.30 | 54226.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18118.65 | NaN | -18971.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 115111166.81 | 3841125.21 | 55992335.96 |
| 基金单位总额 | 420076376.97 | 192522484.98 | 168759322.60 |
| 未分配收益 | 85474932.78 | 46296996.32 | 49351146.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 505551309.75 | 238819481.30 | 218110468.82 |
| 基金单位发行总份额 | 420076376.97 | 192522484.98 | 168759322.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.24 | 1.29 |
| 清算备付金 | 5151854.64 | 2131789.29 | 3538426.05 |
| 买入返售证券 | 10700135.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 620662476.56 | 242660606.51 | 274102804.78 |
| 基金持有人权益合计 | 505551309.75 | 238819481.30 | 218110468.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180338.24 | 94650.87 | 180304.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2824123.10 | 2801370.40 | 2805332.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56861.04 | 70437.17 | 25175.19 |
| 股票投资市值 | 92896807.37 | 21957588.99 | 32499883.23 |
| 债券投资市值 | 492817939.45 | 212092060.94 | 230322768.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
