会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66063293.24 | 104477586.63 | 70367265.75 |
| 保证金 | 1438949.55 | 1178370.89 | 3516346.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8248.06 | 10590.24 | 9355.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5508496.40 |
| 应收申购款 | 273156.84 | 530493.94 | 2394938.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 759446324.48 | 879680091.33 | 1093362033.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 982186.99 | 1068656.54 | 1315841.04 |
| 应付基金托管费 | 163697.81 | 178109.42 | 219306.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2661113.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 877875.46 | 600863.81 | 1298032.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3074377.01 | 5931435.98 | 12316404.05 |
| 基金单位总额 | 356579489.55 | 381511569.11 | 380211783.52 |
| 未分配收益 | 399792457.92 | 492237086.24 | 700833845.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 756371947.47 | 873748655.35 | 1081045629.11 |
| 基金单位发行总份额 | 356579489.55 | 381511569.11 | 380211783.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.29 | 2.84 |
| 清算备付金 | 1307215.49 | 979950.06 | 3247906.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 759446324.48 | 879680091.33 | 1093362033.16 |
| 基金持有人权益合计 | 756371947.47 | 873748655.35 | 1081045629.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 337325.85 | 239905.37 | 340765.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | 10.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 713290.90 | 3843900.61 | 6481334.50 |
| 股票投资市值 | 691662676.79 | 773483049.63 | 1008946751.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2618879.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
