会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30199855512.71 | 22029265237.13 | 22246162148.39 |
| 保证金 | 258809545.44 | 69166666.67 | 48114285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 309831480.02 | 227801611.92 | 140452388.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 79956670.58 | 39508591.91 | 3452161.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65870619102.73 | 61432128371.61 | 52321898562.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16260362.69 | 15687524.54 | 13243369.18 |
| 应付基金托管费 | 4927382.63 | 4753795.30 | 4013142.17 |
| 应付交易清算款 | 3269417136.44 | 998400000.00 | 1700000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 358918.53 | 533384.35 | 361795.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1779710.77 | 429216.62 | 670178.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8008940110.70 | 3845298415.42 | 5739669331.66 |
| 基金单位总额 | 57861678992.03 | 57586829956.19 | 46582229230.47 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57861678992.03 | 57586829956.19 | 46582229230.47 |
| 基金单位发行总份额 | 57861678992.03 | 57586829956.19 | 46582229230.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 258809545.44 | 69166666.67 | 48114285.71 |
| 买入返售证券 | 13306926214.95 | 22153332972.45 | 18169051012.54 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65870619102.73 | 61432128371.61 | 52321898562.13 |
| 基金持有人权益合计 | 57861678992.03 | 57586829956.19 | 46582229230.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249422.00 | 128229.14 | 235147.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 519337.10 | 569078.68 | 631996.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35679.37 | 599751.84 | 100494.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 21715239679.03 | 16913053291.53 | 11714666565.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
