会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 278737241.11 | 336300911.07 | 277993198.04 |
保证金 | 4621221.13 | 1645114.41 | 5399723.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 39280.19 | 33482.76 | 42040.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4319481.36 | NaN |
应收申购款 | 655419.58 | 1997079.43 | 1333576.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2310472989.08 | 2236410416.93 | 2771377245.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2523647.51 | 2148790.70 | 2752482.88 |
应付基金托管费 | 525759.89 | 447664.72 | 573433.93 |
应付交易清算款 | 11439308.87 | 16654543.66 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1224561.84 | 790385.29 | 1376191.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18340802.19 | 27373386.53 | 10995377.50 |
基金单位总额 | 1414778821.89 | 1127028996.90 | 1531700116.22 |
未分配收益 | 877353365.00 | 1082008033.50 | 1228681751.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2292132186.89 | 2209037030.40 | 2760381867.71 |
基金单位发行总份额 | 1414778821.89 | 1127028996.90 | 1531700116.22 |
每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.96 | 1.80 |
清算备付金 | 4268303.81 | 1218079.26 | 4916375.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2310472989.08 | 2236410416.93 | 2771377245.21 |
基金持有人权益合计 | 2292132186.89 | 2209037030.40 | 2760381867.71 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 471833.38 | 376670.83 | 472587.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2155690.70 | 6955331.33 | 5820681.59 |
股票投资市值 | 2026419593.82 | 1892114114.65 | 2486608473.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |