会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1306813.17 | 1191131.06 | 3616785.14 |
| 保证金 | 293595.85 | 25829685.58 | 127292586.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4274079.18 | 41570017.71 | 48996704.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 999732.47 | 937003.61 | 106933.73 |
| 应收申购款 | 4542.65 | 6764.90 | 4774.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 454281827.32 | 1911872297.26 | 3487586071.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 448441.60 | 1978658.54 | 2088554.39 |
| 应付基金托管费 | 74740.26 | 329776.43 | 348092.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7084.23 | 61370.53 | 254852.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -8073.69 | -297688.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7469654.01 | 21312015.37 | 1401395940.59 |
| 基金单位总额 | 436745972.56 | 1872270582.17 | 2031847828.44 |
| 未分配收益 | 10066200.75 | 18289699.72 | 54342302.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 446812173.31 | 1890560281.89 | 2086190130.60 |
| 基金单位发行总份额 | 440386397.55 | 1887882917.92 | 2048790660.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 230511.53 | 25632580.48 | 127070243.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 454281827.32 | 1911872297.26 | 3487586071.19 |
| 基金持有人权益合计 | 446812173.31 | 1890560281.89 | 2086190130.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 152904.79 | 423933.58 | 220633.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3153839.94 | 3265113.71 | 3393602.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1632643.19 | 1661236.27 | 1387894.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 171032827.17 |
| 债券投资市值 | 447403064.00 | 1842337694.40 | 3136535458.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
