会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 78634649.94 | 100590864.54 | 92256242.33 |
保证金 | 1975801.40 | 570969.52 | 1824834.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2702025.57 | 2866053.18 | 2714543.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5350188.74 | 4704138.12 |
应收申购款 | 47879.15 | 38722.31 | 143751.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 821355122.19 | 908075591.29 | 961730061.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1063008.83 | 1088479.66 | 1168785.03 |
应付基金托管费 | 177168.14 | 181413.29 | 194797.50 |
应付交易清算款 | NaN | 17506689.55 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 942688.16 | 779761.05 | 593454.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2694764.32 | 21127929.96 | 5095482.29 |
基金单位总额 | 458056995.44 | 483072131.30 | 505272668.14 |
未分配收益 | 360603362.43 | 403875530.03 | 451361910.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 818660357.87 | 886947661.33 | 956634579.11 |
基金单位发行总份额 | 458056995.44 | 483072131.30 | 505272668.14 |
每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.84 | 1.89 |
清算备付金 | 1798594.15 | 446635.72 | 1631063.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 821355122.19 | 908075591.29 | 961730061.40 |
基金持有人权益合计 | 818660357.87 | 886947661.33 | 956634579.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 279715.20 | 235908.55 | 280924.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 60187.20 | NaN | 60187.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 171996.79 | 1335677.86 | 2797333.53 |
股票投资市值 | 548448330.83 | 604128873.90 | 666176452.62 |
债券投资市值 | 189546435.30 | 194529919.10 | 193910100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |