会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4769541.43 | 6730118.55 | 1482880.66 |
| 保证金 | 27333.74 | 22557.92 | 12999.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 589.01 | 710.24 | 6.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 500171.73 |
| 应收申购款 | 2191.34 | 2286.28 | 3952.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27117390.57 | 45126746.54 | 14893699.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31862.68 | 54448.04 | 17672.55 |
| 应付基金托管费 | 5310.44 | 9074.67 | 2945.43 |
| 应付交易清算款 | 3000405.50 | 275694.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 261683.77 | 244844.33 | 204928.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3492379.30 | 2101828.45 | 398048.30 |
| 基金单位总额 | 11854044.78 | 21116049.78 | 8182455.01 |
| 未分配收益 | 11770966.49 | 21908868.31 | 6313196.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23625011.27 | 43024918.09 | 14495651.01 |
| 基金单位发行总份额 | 11854044.78 | 21116049.78 | 8182455.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.04 | 1.77 |
| 清算备付金 | 18679.04 | 10287.20 | 8125.91 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27117390.57 | 45126746.54 | 14893699.31 |
| 基金持有人权益合计 | 23625011.27 | 43024918.09 | 14495651.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172510.94 | 185764.32 | 172500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27.02 | NaN | 1.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20578.95 | 1332002.29 | NaN |
| 股票投资市值 | 19317735.05 | 38371073.55 | 12893689.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
