会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 183547036.78 | 213749448.07 | 312294271.44 |
| 保证金 | 13867347.37 | 75807125.85 | 17121859.20 |
| 应收股利 | NaN | 124187.58 | 297848.76 |
| 应收利息 | 19953.14 | 27673.93 | 38220.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8745678.91 | 72355588.76 | 47053547.00 |
| 应收申购款 | NaN | 2552606.80 | 2572946.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2963565485.93 | 4099435234.01 | 4256466666.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3786582.63 | 4869412.70 | 5026348.84 |
| 应付基金托管费 | 631097.11 | 811568.77 | 837724.81 |
| 应付交易清算款 | 20396941.86 | 60172224.30 | 40161659.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1320383.17 | 608792.45 | 3642583.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26375004.77 | 86872965.42 | 76528582.35 |
| 基金单位总额 | 1475375192.84 | 1675170198.48 | 1912442307.18 |
| 未分配收益 | 1461815288.32 | 2337392070.11 | 2267495776.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2937190481.16 | 4012562268.59 | 4179938084.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1475375192.84 | 1675170198.48 | 1912442307.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.40 | 2.19 |
| 清算备付金 | 12988306.05 | 75013768.75 | 16104241.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2963565485.93 | 4099435234.01 | 4256466666.47 |
| 基金持有人权益合计 | 2937190481.16 | 4012562268.59 | 4179938084.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 285910.20 | 275296.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 454.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 20125057.00 | 26584514.86 |
| 股票投资市值 | 2757385469.73 | 3734818603.02 | 3876204759.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 883212.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
