会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 749831442.84 | 322019535.43 | 234874542.81 |
| 保证金 | 108795709.74 | 6904361.46 | 7084890.76 |
| 应收股利 | NaN | 4473907.20 | 1833638.24 |
| 应收利息 | 94751.28 | 84201.32 | 23161.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2288172.14 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4782489247.94 | 5332572962.84 | 5265396485.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6036462.41 | 6533144.21 | 6392564.30 |
| 应付基金托管费 | 1006077.07 | 1088857.35 | 1065427.38 |
| 应付交易清算款 | 2130026.01 | 263.83 | 446.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1182138.42 | 463241.19 | 757861.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10595703.91 | 8324355.30 | 8436351.68 |
| 基金单位总额 | 2569815120.13 | 2569815120.13 | 2569815120.13 |
| 未分配收益 | 2202078423.90 | 2754433487.41 | 2687145013.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4771893544.03 | 5324248607.54 | 5256960133.37 |
| 基金单位发行总份额 | 2569815120.13 | 2569815120.13 | 2569815120.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 2.07 | 2.05 |
| 清算备付金 | 107779896.86 | 6127620.73 | 6336671.14 |
| 买入返售证券 | NaN | 299880389.94 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4782489247.94 | 5332572962.84 | 5265396485.05 |
| 基金持有人权益合计 | 4771893544.03 | 5324248607.54 | 5256960133.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 241000.00 | 238848.72 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 52.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3923767344.08 | 4699210567.49 | 5019292079.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
