会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 316242836.19 | 163025590.21 | 123482061.99 |
| 保证金 | 3525259.54 | 2361763.65 | 11190051.69 |
| 应收股利 | NaN | 45478.40 | 778485.64 |
| 应收利息 | 61394.94 | 31103.75 | 27316.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 13915520.58 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2461430839.96 | 2576846154.04 | 2506095927.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3131428.89 | 3009672.15 | 2913578.53 |
| 应付基金托管费 | 521904.83 | 501612.04 | 485596.43 |
| 应付交易清算款 | 24136079.79 | 25331499.02 | 8423486.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1443277.84 | 1190865.67 | 557404.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29452696.19 | 30272497.60 | 12600170.28 |
| 基金单位总额 | 1128761047.03 | 1128761047.03 | 1115519706.08 |
| 未分配收益 | 1303217096.74 | 1417812609.41 | 1377976051.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2431978143.77 | 2546573656.44 | 2493495757.55 |
| 基金单位发行总份额 | 1128761047.03 | 1128761047.03 | 1115519706.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 2.26 | 2.24 |
| 清算备付金 | 2777813.04 | 1612118.03 | 9025032.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2461430839.96 | 2576846154.04 | 2506095927.83 |
| 基金持有人权益合计 | 2431978143.77 | 2546573656.44 | 2493495757.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 238848.72 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.84 | NaN | 103.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2138776349.29 | 2411382218.03 | 2356702491.71 |
| 债券投资市值 | 2825000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
