会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 693937501.04 | 540341099.18 | 412294782.56 |
| 保证金 | 201451972.45 | 818835.09 | 104699554.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 126479.59 | 49129.06 | 68986.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 151812266.92 | NaN | 10359615.72 |
| 应收申购款 | 1017783.64 | 2287562.71 | 3972648.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4779509464.20 | 5563620342.94 | 6131041396.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5935405.61 | 6838369.63 | 7512338.93 |
| 应付基金托管费 | 989234.27 | 1139728.29 | 1252056.51 |
| 应付交易清算款 | 42083821.55 | 38.06 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1023698.59 | 468399.87 | 885451.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 69014323.68 | 27178923.62 | 28647414.52 |
| 基金单位总额 | 2079958815.97 | 2280603999.18 | 2441615656.65 |
| 未分配收益 | 2630536324.55 | 3255837420.14 | 3660778324.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4710495140.52 | 5536441419.32 | 6102393981.63 |
| 基金单位发行总份额 | 2079958815.97 | 2280603999.18 | 2441615656.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.43 | 2.50 |
| 清算备付金 | 201185288.70 | 334368.87 | 103952330.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4779509464.20 | 5563620342.94 | 6131041396.15 |
| 基金持有人权益合计 | 4710495140.52 | 5536441419.32 | 6102393981.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 301840.80 | 307565.12 | 270659.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 326.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18680322.86 | 18424822.65 | 18726582.21 |
| 股票投资市值 | 3731163460.56 | 5020123716.90 | 5599645808.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
