会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80900092.06 | 81956594.37 | 43337591.34 |
| 保证金 | 4450475.42 | 2825592.22 | 1436953.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7486.90 | 12343.45 | 5888.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11914496.06 | 10502113.46 | 4710215.35 |
| 应收申购款 | 462273.95 | 1614534.72 | 29147630.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 757656704.40 | 1172941439.07 | 540552585.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 938427.32 | 1593164.77 | 526245.62 |
| 应付基金托管费 | 156404.55 | 265527.44 | 87707.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 13825802.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1609359.42 | 1412476.86 | 508789.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46283480.62 | 11803037.70 | 17551511.24 |
| 基金单位总额 | 223661887.30 | 470782986.39 | 213593482.53 |
| 未分配收益 | 487711336.48 | 690355414.98 | 309407591.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 711373223.78 | 1161138401.37 | 523001074.36 |
| 基金单位发行总份额 | 223661887.30 | 470782986.39 | 213593482.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.18 | 2.47 | 2.45 |
| 清算备付金 | 4044033.77 | 2368042.07 | 1303214.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 757656704.40 | 1172941439.07 | 540552585.60 |
| 基金持有人权益合计 | 711373223.78 | 1161138401.37 | 523001074.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 265170.04 | 109365.26 | 172865.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 43314119.29 | 8422503.37 | 2430100.26 |
| 股票投资市值 | 659921880.01 | 1076030260.85 | 461914306.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
