会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1899006.96 | 1968400.91 | 2567278.37 |
| 保证金 | 47482.72 | 55773.75 | 221990.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1219.38 | 231.04 | 569.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 339370.37 | NaN | 1403490.11 |
| 应收申购款 | 1462.82 | 30654.02 | 665.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21222447.25 | 27725899.65 | 40549341.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27509.00 | 35704.34 | 50789.30 |
| 应付基金托管费 | 4584.83 | 5950.74 | 8464.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 133125.81 | 199337.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15687.81 | 25656.68 | 2956.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 168433.67 | 384241.19 | 515825.64 |
| 基金单位总额 | 15427376.78 | 16611279.92 | 26659630.45 |
| 未分配收益 | 5626636.80 | 10730378.54 | 13373885.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21054013.58 | 27341658.46 | 40033516.08 |
| 基金单位发行总份额 | 15427376.78 | 16611279.92 | 26659630.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.65 | 1.50 |
| 清算备付金 | 33564.07 | 36694.11 | 183749.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21222447.25 | 27725899.65 | 40549341.72 |
| 基金持有人权益合计 | 21054013.58 | 27341658.46 | 40033516.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110026.13 | 89302.39 | 160007.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.85 | NaN | 18675.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10625.05 | 94501.23 | 75594.73 |
| 股票投资市值 | 18739310.00 | 25670839.93 | 36355347.78 |
| 债券投资市值 | 194595.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
