会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2313239.23 | 3664624.14 | 3209016.51 |
| 保证金 | 62159.45 | 34947.91 | 245160.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1231.62 | 2980.81 | 1726.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 57001.48 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 87362.06 | 203365.83 | 149461.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35925546.55 | 47280098.98 | 44993862.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16292.20 | 19960.20 | 19636.45 |
| 应付基金托管费 | 3258.43 | 3992.03 | 3927.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | 391602.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17061.76 | 20746.45 | 43894.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 139991.20 | 658059.09 | 377958.18 |
| 基金单位总额 | 30682833.80 | 37111221.72 | 37984180.64 |
| 未分配收益 | 5102721.55 | 9510818.17 | 6631723.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35785555.35 | 46622039.89 | 44615903.99 |
| 基金单位发行总份额 | 33574331.17 | 40606778.68 | 41558241.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.15 | 1.07 |
| 清算备付金 | 28758.21 | 2516.88 | 14651.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35925546.55 | 47280098.98 | 44993862.17 |
| 基金持有人权益合计 | 35785555.35 | 46622039.89 | 44615903.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70010.03 | 85135.71 | 150460.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33368.78 | 136621.97 | 160039.08 |
| 股票投资市值 | 32889552.71 | 43374180.29 | 41388496.90 |
| 债券投资市值 | 515000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
