会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66699657.72 | 22865680.21 | 37107810.71 |
| 保证金 | 3053026.40 | 1139055.61 | 300282.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35924.09 | 7394.23 | 19542.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5043611.47 |
| 应收申购款 | 17706227.31 | 10348814.46 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 911180494.65 | 167426711.06 | 328857071.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 746445.37 | 124273.88 | 352125.29 |
| 应付基金托管费 | 164217.98 | 27340.24 | 77467.56 |
| 应付交易清算款 | 13334656.19 | 6386613.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1090023.45 | 125312.94 | 293497.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27118124.10 | 23050646.19 | 19975877.31 |
| 基金单位总额 | 805235375.60 | 159360345.89 | 419165563.64 |
| 未分配收益 | 78826994.95 | -14984281.02 | -110284369.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 884062370.55 | 144376064.87 | 308881194.61 |
| 基金单位发行总份额 | 609270361.49 | 120574889.73 | 317161018.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.20 | 0.97 |
| 清算备付金 | 1263036.81 | 742285.65 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 911180494.65 | 167426711.06 | 328857071.92 |
| 基金持有人权益合计 | 884062370.55 | 144376064.87 | 308881194.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134726.16 | 193901.65 | 237155.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11648054.95 | 16193203.82 | 19015631.58 |
| 股票投资市值 | 823685659.13 | 133034655.39 | 286385825.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
