会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38652982.82 | 36125757.67 | 5929261.39 |
| 保证金 | 1140975.91 | 2377795.40 | 108715.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21042.88 | 18035.72 | 3941.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5893971.53 | 1927904.34 | 1375412.20 |
| 应收申购款 | 1154480.45 | 3476637.79 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 519725849.33 | 337425164.74 | 85346128.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 437539.27 | 318225.14 | 80977.23 |
| 应付基金托管费 | 96258.61 | 70009.55 | 17814.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 260516.66 | 388194.39 | 78800.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11689311.92 | 20297599.13 | 1760928.04 |
| 基金单位总额 | 863693581.54 | 617984643.99 | 209502742.84 |
| 未分配收益 | -355657044.13 | -300857078.38 | -125917542.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 508036537.41 | 317127565.61 | 83585200.11 |
| 基金单位发行总份额 | 370337015.15 | 265013697.87 | 89842476.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.20 | 0.93 |
| 清算备付金 | 455308.34 | 1884781.90 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 519725849.33 | 337425164.74 | 85346128.15 |
| 基金持有人权益合计 | 508036537.41 | 317127565.61 | 83585200.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255454.33 | 200907.42 | 206518.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10639543.05 | 19320262.63 | 1376816.90 |
| 股票投资市值 | 472862395.74 | 293467922.66 | 77928797.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
