会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1691432.58 | 33002360.61 | 9788782.67 |
| 保证金 | 300516.49 | 160062.43 | 110533.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 311992.84 | 89560.61 | 2021.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 884850.61 |
| 应收申购款 | NaN | 706.87 | 9953.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29107563.44 | 70001283.96 | 94125134.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36219.10 | 87932.08 | 110664.56 |
| 应付基金托管费 | 6036.53 | 14655.34 | 18444.08 |
| 应付交易清算款 | 96013.93 | 6639.97 | 696921.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25409.60 | 52516.69 | 108609.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 257899.01 | 30053349.49 | 2027391.71 |
| 基金单位总额 | 19131635.28 | 25305326.58 | 63971809.57 |
| 未分配收益 | 9718029.15 | 14642607.89 | 28125932.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28849664.43 | 39947934.47 | 92097742.40 |
| 基金单位发行总份额 | 19131635.28 | 25305326.58 | 63971809.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.58 | 1.44 |
| 清算备付金 | 272998.73 | 119183.16 | 77747.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29107563.44 | 70001283.96 | 94125134.11 |
| 基金持有人权益合计 | 28849664.43 | 39947934.47 | 92097742.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94219.55 | 167155.38 | 114509.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 29724450.03 | 978242.56 |
| 股票投资市值 | 16452749.43 | 32745993.74 | 83328992.45 |
| 债券投资市值 | 10350872.10 | 4002599.70 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
