会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 158741874.26 | 1452455.10 | 2924204.51 |
| 保证金 | 801395150.09 | 110027.09 | 249044.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 499441.15 | 370.14 | 673.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 593258.44 | 1558512.05 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 4294.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1071181994.20 | 26604003.67 | 51318418.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 929723.09 | 22198.70 | 41806.51 |
| 应付基金托管费 | 232430.79 | 5549.68 | 10451.64 |
| 应付交易清算款 | 29284774.07 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12677.82 | 8054.91 | 10330.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31000672.09 | 614590.17 | 2107554.16 |
| 基金单位总额 | 725496898.33 | 18660958.85 | 44044527.81 |
| 未分配收益 | 314684423.78 | 7328454.65 | 5166336.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1040181322.11 | 25989413.50 | 49210864.41 |
| 基金单位发行总份额 | 725496898.33 | 18660958.85 | 44044527.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.42 | 1.14 |
| 清算备付金 | 801352037.63 | 2027.22 | 29318.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1071181994.20 | 26604003.67 | 51318418.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1040181322.11 | 25989413.50 | 49210864.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54547.97 | 50000.00 | 114371.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 178136.22 | 519189.45 | 1911509.05 |
| 股票投资市值 | 110545528.70 | 24447892.90 | 46581690.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
