会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年前3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36984046.58 | 603879428.32 | 210933268.89 |
| 保证金 | 537584.28 | 1151686.38 | 111200.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6141.98 | 113265.31 | 81884.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 586919.21 |
| 应收申购款 | 26598346.47 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 184280278.19 | 804114978.15 | 724368964.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 217598.81 | 1045308.46 | 1138353.05 |
| 应付基金托管费 | 27199.86 | 130663.55 | 142294.14 |
| 应付交易清算款 | 12241352.56 | 67567971.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 190234.68 | 615502.02 | 147755.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13510440.01 | 69711443.19 | 1552374.66 |
| 基金单位总额 | 73145040.81 | 335629279.20 | 335629280.89 |
| 未分配收益 | 97624797.37 | 398774255.76 | 387187309.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 170769838.18 | 734403534.96 | 722816590.07 |
| 基金单位发行总份额 | 73145040.81 | 335629279.20 | 335629280.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.19 | 2.15 |
| 清算备付金 | 217471.16 | 1017105.74 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 184280278.19 | 804114978.15 | 724368964.73 |
| 基金持有人权益合计 | 170769838.18 | 734403534.96 | 722816590.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 184246.17 | 123972.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 664054.10 | 167751.99 | NaN |
| 股票投资市值 | 120154158.88 | 198970598.14 | 512655692.07 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
