会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10761175.70 | 4798797.22 | 17320854.20 |
| 保证金 | 337939.35 | 4384.85 | 79118.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2508.61 | 384.19 | 812.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 518105.12 | NaN |
| 应收申购款 | 68175.19 | 43824.90 | 13078.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 111618703.77 | 80350341.76 | 98216250.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167833.95 | 96571.63 | 119054.84 |
| 应付基金托管费 | 27972.34 | 16095.27 | 19842.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6053.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64372.61 | 2467.46 | 24036.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 714472.60 | 405043.53 | 11156135.68 |
| 基金单位总额 | 65829724.71 | 35327878.41 | 40184755.41 |
| 未分配收益 | 45074506.46 | 44617419.82 | 46875359.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110904231.17 | 79945298.23 | 87060115.11 |
| 基金单位发行总份额 | 65829724.71 | 35327878.41 | 40184755.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 2.26 | 2.17 |
| 清算备付金 | 332579.32 | NaN | 35070.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 111618703.77 | 80350341.76 | 98216250.79 |
| 基金持有人权益合计 | 110904231.17 | 79945298.23 | 87060115.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100001.53 | 94640.54 | 143380.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 354292.17 | 195268.63 | 10843768.31 |
| 股票投资市值 | 100448904.92 | 74984845.48 | 80802387.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
