会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31699348.82 | 59016391.99 | 53934034.74 |
| 保证金 | 1143686.12 | 102606655.09 | 3584654.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9061.34 | 62268.86 | -28288.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 884202.18 | 118539215.31 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 554111125.82 | 4703941644.58 | 4065954059.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1036830.98 | 7344352.52 | 6377064.60 |
| 应付基金托管费 | 129603.87 | 918044.07 | 797133.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 29938605.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216264.03 | 779104.58 | 562392.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3130811.64 | 9175392.30 | 37885196.16 |
| 基金单位总额 | 264709923.06 | 2243831962.13 | 2243831962.94 |
| 未分配收益 | 286270391.12 | 2450934290.15 | 1784236900.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 550980314.18 | 4694766252.28 | 4028068863.50 |
| 基金单位发行总份额 | 264709923.06 | 2243831962.13 | 2243831962.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.09 | 1.80 |
| 清算备付金 | 5.73 | 102277794.44 | 3239020.90 |
| 买入返售证券 | NaN | 880000000.00 | 167000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 554111125.82 | 4703941644.58 | 4065954059.66 |
| 基金持有人权益合计 | 550980314.18 | 4694766252.28 | 4028068863.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190115.71 | 133891.13 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1557997.05 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 521259029.54 | 3661372126.46 | 3722924443.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
