会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75040577.85 | 43074856.56 | 82070887.52 |
| 保证金 | 1166687.25 | 1050611.31 | 2953916.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8232.69 | 5326.12 | 7923.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33180.14 | 18573322.95 | 194803.67 |
| 应收申购款 | 23367.79 | 238544.35 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 478632836.74 | 449618807.17 | 1013644138.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 597370.49 | 499879.43 | 41023605.18 |
| 应付基金托管费 | 99561.73 | 83313.27 | 199931.62 |
| 应付交易清算款 | 20034047.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 421885.21 | 471037.54 | 1167314.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30830051.03 | 16813362.92 | 42580850.98 |
| 基金单位总额 | 263906351.82 | 283050678.54 | 626013153.84 |
| 未分配收益 | 183896433.89 | 149754765.71 | 345050133.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 447802785.71 | 432805444.25 | 971063287.57 |
| 基金单位发行总份额 | 263906351.82 | 283050678.54 | 626013153.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.53 | 1.55 |
| 清算备付金 | 976093.35 | 772513.09 | 2752266.04 |
| 买入返售证券 | 31300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 478632836.74 | 449618807.17 | 1013644138.55 |
| 基金持有人权益合计 | 447802785.71 | 432805444.25 | 971063287.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191394.00 | 150354.22 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9485792.21 | 15608778.46 | NaN |
| 股票投资市值 | 371060791.02 | 386676145.88 | 928416606.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
