会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6907104.02 | 10492883.50 | 30031521.71 |
| 保证金 | 21069.25 | 74001.84 | 238358.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1543.51 | 2070.46 | 3575.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 263511.99 | 258697.80 |
| 应收申购款 | 19.70 | 15976.01 | 24862.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 103774265.69 | 123637812.34 | 154354246.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 173356.14 | 197908.27 | 251510.83 |
| 应付基金托管费 | 21669.52 | 24738.52 | 31438.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7537.37 | 16713.20 | 100164.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 367180.57 | 722688.93 | 820307.53 |
| 基金单位总额 | 47963874.82 | 57869845.62 | 72309729.56 |
| 未分配收益 | 55443210.30 | 65045277.79 | 81224209.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 103407085.12 | 122915123.41 | 153533938.56 |
| 基金单位发行总份额 | 47963874.82 | 57869845.62 | 72309729.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 2.12 | 2.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 103774265.69 | 123637812.34 | 154354246.09 |
| 基金持有人权益合计 | 103407085.12 | 122915123.41 | 153533938.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130019.92 | 114131.52 | 170010.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34597.62 | 369197.42 | 267182.74 |
| 股票投资市值 | 96844529.21 | 112789368.54 | 123797229.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
