会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14397823.68 | 3209785.97 | 63562921.57 |
| 保证金 | 1639043.26 | 2719027.85 | 3552855.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 414344.08 | 564995.79 | 1198404.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72401.71 | 17098414.71 | NaN |
| 应收申购款 | 805765.32 | 1495134.32 | 6718933.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 319696948.80 | 433226511.78 | 1019526303.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 158554.96 | 231829.48 | 474655.83 |
| 应付基金托管费 | 26425.83 | 38638.27 | 79109.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 40079005.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 352095.15 | 970235.63 | 791920.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1101110.00 | 12175603.12 | 51161494.96 |
| 基金单位总额 | 113269146.55 | 167421649.65 | 387076584.70 |
| 未分配收益 | 205326692.25 | 253629259.01 | 581288224.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 318595838.80 | 421050908.66 | 968364808.75 |
| 基金单位发行总份额 | 113269146.55 | 167421649.65 | 387076584.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.81 | 2.51 | 2.50 |
| 清算备付金 | 1046937.73 | 1453715.12 | 2673245.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 319696948.80 | 433226511.78 | 1019526303.71 |
| 基金持有人权益合计 | 318595838.80 | 421050908.66 | 968364808.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80803.18 | 151943.21 | 183253.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 1.05 | 1.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 483230.19 | 10782955.48 | 9553549.35 |
| 股票投资市值 | 277166560.16 | 380697868.79 | 889581734.58 |
| 债券投资市值 | 25201010.59 | 27441284.35 | 54911454.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
