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德邦量化优选股票C(167703)

德邦量化优选股票C(167703)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3116826.382680354.537692883.33
保证金490127.54293103.32616726.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1977.001533.005222.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款85276.7825635.881870254.90
应收申购款3778.222628.691650.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值45251968.0039834445.52105108027.80
应付基金管理费及业绩报酬41237.1332010.7688365.19
应付基金托管费8247.436402.1417673.04
应付交易清算款391038.72NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金126679.89139047.84263406.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额744765.67409214.34606238.42
基金单位总额30384048.0223759874.0565045544.97
未分配收益14123154.3115665357.1339456244.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值44507202.3339425231.18104501789.38
基金单位发行总份额30384048.0223759874.0565045544.97
每份基金单位资产净值1.461.651.60
清算备付金422189.01205568.49527031.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计45251968.0039834445.52105108027.80
基金持有人权益合计44507202.3339425231.18104501789.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169000.0079869.58160046.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款498.73145667.6259914.96
股票投资市值41553982.0836831190.1094921289.08
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元