会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2829028.07 | 1611692.77 | 1174189.80 |
保证金 | 92580.43 | 92892.36 | 152696.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 660.83 | 345.51 | 355.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 347027.90 | 893332.86 | NaN |
应收申购款 | 97587.02 | 162890.61 | 517006.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 43364357.60 | 25791753.61 | 21329639.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 35642.51 | 19821.99 | 16633.74 |
应付基金托管费 | 7128.48 | 3964.37 | 3326.74 |
应付交易清算款 | 447362.40 | 967869.23 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 269601.15 | 286342.34 | 253615.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1214745.99 | 1714856.88 | 574847.87 |
基金单位总额 | 35787076.17 | 18738171.99 | 16369783.18 |
未分配收益 | 6362535.44 | 5338724.74 | 4385008.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 42149611.61 | 24076896.73 | 20754791.93 |
基金单位发行总份额 | 35787076.17 | 18738171.99 | 16369783.18 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.28 | 1.27 |
清算备付金 | 83196.37 | 84231.65 | 143538.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 43364357.60 | 25791753.61 | 21329639.80 |
基金持有人权益合计 | 42149611.61 | 24076896.73 | 20754791.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 300579.95 | 175589.02 | 100710.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 154431.50 | 261269.93 | 200561.64 |
股票投资市值 | 39955473.35 | 23010506.24 | 19473391.59 |
债券投资市值 | 42000.00 | 20093.26 | 12000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |