会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1273943.25 | 1481879.08 | 3098731.67 |
| 保证金 | NaN | 76220.81 | 26464.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4285637.66 | 1141001.16 | 9425301.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11331316.51 | NaN | 28637.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 259276897.42 | 205447739.55 | 818763295.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47124.12 | 10074.79 | 115880.94 |
| 应付基金托管费 | 15708.05 | 3358.28 | 38627.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18303.38 | 17116.62 | 20397.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4678.30 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67820465.63 | 102918.73 | 358046.33 |
| 基金单位总额 | 174406460.45 | 193072626.72 | 809775145.66 |
| 未分配收益 | 17049971.34 | 12272194.10 | 8630103.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 191456431.79 | 205344820.82 | 818405249.07 |
| 基金单位发行总份额 | 174406460.45 | 193072626.72 | 809775145.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.15 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 60555.55 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 37000138.50 | 119600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 259276897.42 | 205447739.55 | 818763295.40 |
| 基金持有人权益合计 | 191456431.79 | 205344820.82 | 818405249.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 107382.68 | 70780.32 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 176931.75 | NaN | 203.08 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 242386000.00 | 165748500.00 | 686584160.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
