会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8687085.27 | 466207232.05 | 564674784.34 |
| 保证金 | 124600978.28 | 151030460.48 | 111324139.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52017576.29 | 104066878.10 | 59382666.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16717901.14 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 80473.80 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3085208150.33 | 4416176771.72 | 4007719704.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1105419.91 | 1579667.77 | 1203426.24 |
| 应付基金托管费 | 315834.28 | 451333.65 | 343836.07 |
| 应付交易清算款 | 16001009.53 | 159040357.39 | 458894814.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36893.38 | 19345.18 | 4902.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4751.17 | NaN | 58465.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1280830349.94 | 1662447145.16 | 1972694326.38 |
| 基金单位总额 | 1486218902.47 | 2368783790.18 | 1823983719.35 |
| 未分配收益 | 318158897.92 | 384945836.38 | 211041659.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1804377800.39 | 2753729626.56 | 2035025378.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1741475728.39 | 2473560868.06 | 1864397976.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 124556566.67 | 151004655.10 | 111210892.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 246255049.39 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3085208150.33 | 4416176771.72 | 4007719704.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1804377800.39 | 2753729626.56 | 2035025378.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 112950.08 | 228107.06 | 301666.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3953491.59 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2867668299.48 | 3694872201.09 | 3026083065.29 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
