会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15914112.81 | 26598901.88 | 5853425.47 |
| 保证金 | 549589.90 | 1547792.13 | 4689163.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1140651.10 | 13708786.97 | 24952043.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 703961.87 | 1995832.60 |
| 应收申购款 | 2553.16 | 4575.84 | 57399.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 106808305.80 | 781804316.08 | 1138883537.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 109196.70 | 375901.85 | 587195.57 |
| 应付基金托管费 | 31199.06 | 107400.51 | 167770.16 |
| 应付交易清算款 | 10261202.60 | 17002023.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4613.15 | 7149.52 | 20871.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4401.38 | 4548.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10779839.80 | 39020710.68 | 103225589.92 |
| 基金单位总额 | 78982094.79 | 612775564.55 | 831897520.67 |
| 未分配收益 | 17046371.21 | 130008040.85 | 203760427.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96028466.00 | 742783605.40 | 1035657948.01 |
| 基金单位发行总份额 | 92565337.53 | 718150839.32 | 974943620.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| 清算备付金 | 536789.69 | 1538113.52 | 4670906.92 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000215.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 106808305.80 | 781804316.08 | 1138883537.93 |
| 基金持有人权益合计 | 96028466.00 | 742783605.40 | 1035657948.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199344.82 | 138395.29 | 209618.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5872.55 | 51421.06 | 115192.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 168410.92 | 334017.37 | 1040642.67 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 89201398.83 | 709240082.39 | 1101335673.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
