会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 366892374.25 | 236892280.06 | 91789072.63 |
| 保证金 | 88057963.50 | 2761704.78 | 2600502.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 214159.92 | 67080.07 | 41775.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4551873.37 | 256270.96 |
| 应收申购款 | 19927134.00 | 113449612.22 | 25484259.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5845727993.93 | 3053613505.03 | 1388295102.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5031818.74 | 1815675.86 | 966411.31 |
| 应付基金托管费 | 1006363.73 | 363135.16 | 193282.23 |
| 应付交易清算款 | 4205831.32 | 117266420.30 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2999428.96 | 1860940.42 | 707948.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39969757.58 | 148753339.50 | 30430220.31 |
| 基金单位总额 | 4393077741.42 | 1938665259.62 | 804222687.71 |
| 未分配收益 | 1412680494.93 | 966194905.91 | 553642194.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5805758236.35 | 2904860165.53 | 1357864882.61 |
| 基金单位发行总份额 | 7360514270.89 | 3248059313.28 | 1347288421.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.89 | 1.01 |
| 清算备付金 | 82529447.39 | 635843.92 | 1473262.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5845727993.93 | 3053613505.03 | 1388295102.92 |
| 基金持有人权益合计 | 5805758236.35 | 2904860165.53 | 1357864882.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 760077.12 | 408148.84 | 357197.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25966237.71 | 27039018.92 | 28205381.23 |
| 股票投资市值 | 5370636362.26 | 2695860707.31 | 1268123222.03 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
