平安大华鼎沣定开混合(167004)
平安大华鼎沣定开混合(167004)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
18年第1季 |
17年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1173397.66 | 115494074.67 | 606880.23 |
| 保证金 | 15556.12 | 6850.38 | 957427.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 219.22 | 191257.59 | 2550467.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19397.26 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1189173.00 | 205501579.90 | 219262175.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 268.80 | 195322.74 | 278443.47 |
| 应付基金托管费 | 89.61 | 32553.76 | 46407.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 3457.57 | 4257.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 129288.33 | 628169.89 | 489108.41 |
| 基金单位总额 | 1084809.72 | 202723973.63 | 217860970.92 |
| 未分配收益 | -24925.05 | 2149436.38 | 912096.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1059884.67 | 204873410.01 | 218773067.10 |
| 基金单位发行总份额 | 202723973.63 | 202723973.63 | 217860970.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 11363.64 | 4063.47 | 955646.32 |
| 买入返售证券 | NaN | 80000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1189173.00 | 205501579.90 | 219262175.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1059884.67 | 204873410.01 | 218773067.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 128929.92 | 172476.74 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 19537.28 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 204821.80 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 9790000.00 | 215147400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
